הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות - 395

קרן השתלמות הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות של הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 1/4/1978
התמחות ראשית אג"ח
דמי ניהול 0.61%

יתרות
הפקדות ללא העברות 32.45
משיכת כספים ללא העברות -32.27
העברות בין הקופות 16.89
צבירה נטו 17.07
יתרת נכסים 436.73

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.27%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 3.32%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.35%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.26%
תשואה מצטברת 3 שנים 13.34%
תשואה מצטברת 5 שנים 16.95%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 4.26%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 3.18%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.77%
סטיית תקן 60 חודשים 0.94%
אלפא שנתית 0.48%
שארפ ענף -0.29%
שארפ כל הקופות -0.28%
שארפ ריבית חסרת סיכון 0.95%
יחס נזילות 89.2%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות44.39%193880.83
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות27.29%119178.95
אג"ח קונצרניות לא סחירות1.03%4500.61
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות17.91%78217.51
פיקדונות0%0
הלוואות2.13%9305.36
מזומנים ושווי מזומנים4.15%18102.74
קרנות נאמנות0.01%53.14
נכסים אחרים3.09%13490.1
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים92.24%402849.67
נכסים לא סחירים7.76%33879.56
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ91.25%398524.11
נכסים בחו"ל ובמט"ח8.75%38205.12

גרף יתרות של הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות

גרף תשואות של הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של הלמן-אלדובי השתלמות אג"ח עד 25% במניות

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו