| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
כלל פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
273.26
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-174.9
|
| העברות בין הקופות
|
-437.41
|
| צבירה נטו
|
-339.05
|
| יתרת נכסים
|
1379.8
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.32%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
16.98%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.45%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.54%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
30.89%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.4%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.53%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.81%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.26%
|
| אלפא שנתית
|
0.6%
|
| שארפ ענף
|
-0.13%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.02%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.56%
|
| יחס נזילות
|
77.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 10.94% | 150953.76 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 23.4% | 322877.68 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.98% | 13540.59 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.4% | 460829.16 |
| פיקדונות | 0.52% | 7186.66 |
| הלוואות | 9.66% | 133347.8 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.26% | 45012.57 |
| קרנות נאמנות | 5.74% | 79238.68 |
| נכסים אחרים | 12.09% | 166817.18 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 75.03% | 1035332.48 |
| נכסים לא סחירים | 24.97% | 344471.59 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 58.79% | 811182.11 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 41.21% | 568621.97 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.