| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.65%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
63.47
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-24.06
|
| העברות בין הקופות
|
-36.68
|
| צבירה נטו
|
2.73
|
| יתרת נכסים
|
298.51
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
2.14%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.39%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.68%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.98%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
50.56%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.76%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.53%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.46%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.16%
|
| אלפא שנתית
|
-0.24%
|
| שארפ ענף
|
0.58%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.57%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.6%
|
| יחס נזילות
|
91.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.53% | 13525.98 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.16% | 3451.2 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 58.36% | 174222.74 |
| פיקדונות | -2.91% | -8674.64 |
| הלוואות | 1.69% | 5034.94 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 34.95% | 104332.28 |
| קרנות נאמנות | 2.17% | 6478.7 |
| נכסים אחרים | 0.05% | 138.05 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.86% | 298078.04 |
| נכסים לא סחירים | 0.14% | 431.21 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.35% | 204022.94 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.65% | 94486.31 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.