| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
85.07
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-28.15
|
| העברות בין הקופות
|
12.84
|
| צבירה נטו
|
69.76
|
| יתרת נכסים
|
391.76
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.49%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
19.51%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.61%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.85%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
24.52%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
66.65%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.58%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
10.75%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.46%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.07%
|
| אלפא שנתית
|
-0.24%
|
| שארפ ענף
|
0.88%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.8%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.76%
|
| יחס נזילות
|
90.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.3% | 16863.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.29% | 5050.83 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 65.25% | 255637.28 |
| פיקדונות | -2.62% | -10267.75 |
| הלוואות | 1.82% | 7126.97 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 28.16% | 110312.46 |
| קרנות נאמנות | 1.87% | 7330.59 |
| נכסים אחרים | -0.08% | -298.29 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.11% | 384353.7 |
| נכסים לא סחירים | 1.89% | 7401.94 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 65.12% | 255105.43 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 34.88% | 136650.21 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.