| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
213.88
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-79.88
|
| העברות בין הקופות
|
-201.23
|
| צבירה נטו
|
-67.23
|
| יתרת נכסים
|
2097.12
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.48%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
19.21%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.58%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.9%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.96%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
71.68%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.13%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
11.42%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.46%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.33%
|
| אלפא שנתית
|
-0.6%
|
| שארפ ענף
|
0.77%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.78%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.75%
|
| יחס נזילות
|
88.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 3.98% | 83533.06 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.24% | 25904.26 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 62.83% | 1317655.46 |
| פיקדונות | -2.42% | -50744.02 |
| הלוואות | 4.17% | 87346.43 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 26.09% | 547182.12 |
| קרנות נאמנות | 1.73% | 36200.09 |
| נכסים אחרים | 2.39% | 50041.75 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 92.89% | 1948019.92 |
| נכסים לא סחירים | 7.11% | 149099.23 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 65.51% | 1373723.24 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 34.49% | 723395.91 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.