| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
227.93
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-77.29
|
| העברות בין הקופות
|
-427.03
|
| צבירה נטו
|
-276.39
|
| יתרת נכסים
|
1858.84
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
2.13%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
28.74%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.74%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.43%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
55.91%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.6%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.29%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.47%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.42%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
0.57%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.59%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.61%
|
| יחס נזילות
|
88.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.09% | 76039.35 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.07% | 19824.93 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 54.73% | 1017308.8 |
| פיקדונות | -2.61% | -48458.29 |
| הלוואות | 7.37% | 137056.58 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 31.16% | 579306.26 |
| קרנות נאמנות | 1.95% | 36162.32 |
| נכסים אחרים | 2.24% | 41598.08 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.43% | 1699517.06 |
| נכסים לא סחירים | 8.57% | 159320.97 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.45% | 1290952.42 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.55% | 567885.61 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.