| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2007
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.78%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
114.47
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-67.53
|
| העברות בין הקופות
|
-141.32
|
| צבירה נטו
|
-94.38
|
| יתרת נכסים
|
1618.54
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.18%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.42%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.36%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.17%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
24.36%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.46%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.53%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.22%
|
| אלפא שנתית
|
2.4%
|
| שארפ ענף
|
0.99%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.98%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.52%
|
| יחס נזילות
|
83%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.11% | 487380.04 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.94% | 160850.06 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.58% | 74091.3 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.55% | 429730.77 |
| פיקדונות | -0.8% | -12873.98 |
| הלוואות | 6.15% | 99566.26 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.41% | 168427.17 |
| קרנות נאמנות | 4.09% | 66235.54 |
| נכסים אחרים | 8.97% | 145133.6 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 77.98% | 1262086.17 |
| נכסים לא סחירים | 22.02% | 356454.58 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.01% | 1019919.78 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.99% | 598620.98 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.