אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' - 1290

קרן השתלמות אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
תאריך הקמה 30/12/2007
התמחות ראשית כללי
דמי ניהול 0.79%

יתרות
הפקדות ללא העברות 133.86
משיכת כספים ללא העברות -67.28
העברות בין הקופות -86.02
צבירה נטו -19.44
יתרת נכסים 1730

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.6%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 7.36%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.69%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.5%
תשואה מצטברת 3 שנים 28.02%
תשואה מצטברת 5 שנים 35.04%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 8.58%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 6.19%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 1.41%
סטיית תקן 60 חודשים 1.62%
אלפא שנתית 1.68%
שארפ ענף 1.24%
שארפ כל הקופות 1.24%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.13%
יחס נזילות 83%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות30.13%521228.26
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות6.75%116813
אג"ח קונצרניות לא סחירות4.2%72668.93
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות33.14%573374.94
פיקדונות-0.27%-4724.83
הלוואות7.27%125793.54
מזומנים ושווי מזומנים5.87%101528.4
קרנות נאמנות3.87%66939.96
נכסים אחרים9.04%156377.49
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים79.45%1374398.97
נכסים לא סחירים20.55%355600.7
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ67.56%1168830.22
נכסים בחו"ל ובמט"ח32.44%561169.45

גרף יתרות של אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

גרף תשואות של אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו