| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2007
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.7%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
31.53
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-37.95
|
| העברות בין הקופות
|
-164.6
|
| צבירה נטו
|
-171.02
|
| יתרת נכסים
|
780.07
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.93%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.74%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.35%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.49%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.33%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
33.74%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.26%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.99%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.35%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.63%
|
| אלפא שנתית
|
-1.56%
|
| שארפ ענף
|
-0.17%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.1%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.5%
|
| יחס נזילות
|
84%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 40.98% | 319670.67 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.79% | 29546.34 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.29% | 25634.12 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.71% | 208325.06 |
| פיקדונות | 0.1% | 808.11 |
| הלוואות | 2.04% | 15880.53 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.8% | 76424.72 |
| קרנות נאמנות | 1.9% | 14853.26 |
| נכסים אחרים | 11.4% | 88931.85 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.7% | 621704.3 |
| נכסים לא סחירים | 20.3% | 158370.36 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 65.61% | 511813.02 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 34.39% | 268261.64 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.