| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2007
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.79%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
133.86
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-67.28
|
| העברות בין הקופות
|
-86.02
|
| צבירה נטו
|
-19.44
|
| יתרת נכסים
|
1730
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.6%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
7.36%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.69%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.5%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
28.02%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
35.04%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.58%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.19%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.41%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.62%
|
| אלפא שנתית
|
1.68%
|
| שארפ ענף
|
1.24%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.24%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.13%
|
| יחס נזילות
|
83%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 30.13% | 521228.26 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 6.75% | 116813 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.2% | 72668.93 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.14% | 573374.94 |
| פיקדונות | -0.27% | -4724.83 |
| הלוואות | 7.27% | 125793.54 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.87% | 101528.4 |
| קרנות נאמנות | 3.87% | 66939.96 |
| נכסים אחרים | 9.04% | 156377.49 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 79.45% | 1374398.97 |
| נכסים לא סחירים | 20.55% | 355600.7 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.56% | 1168830.22 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.44% | 561169.45 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.