| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2007
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.78%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
109.86
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-67.25
|
| העברות בין הקופות
|
-141.64
|
| צבירה נטו
|
-99.03
|
| יתרת נכסים
|
1704.15
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.52%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.55%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
21.62%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
38.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.74%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.71%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.6%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.2%
|
| אלפא שנתית
|
3.12%
|
| שארפ ענף
|
1.38%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.38%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.81%
|
| יחס נזילות
|
83.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 29.6% | 504374.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.85% | 150815.27 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 4.4% | 74993.02 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.59% | 538393.92 |
| פיקדונות | -0.38% | -6429.65 |
| הלוואות | 5.58% | 95073.94 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.09% | 69631.15 |
| קרנות נאמנות | 5.87% | 100107.22 |
| נכסים אחרים | 10.4% | 177195.6 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.01% | 1380593.31 |
| נכסים לא סחירים | 18.99% | 323561.35 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 54.9% | 935526.7 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 45.1% | 768627.95 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.