| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2007
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.7%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
29.56
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-34.22
|
| העברות בין הקופות
|
-148.9
|
| צבירה נטו
|
-153.56
|
| יתרת נכסים
|
749.71
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.82%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.32%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.56%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.59%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.23%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
42.25%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.92%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.3%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.34%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.19%
|
| אלפא שנתית
|
-1.68%
|
| שארפ ענף
|
-0.07%
|
| שארפ כל הקופות
|
0%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.64%
|
| יחס נזילות
|
83%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.41% | 287945.63 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 2.94% | 22037.25 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.49% | 26196.18 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.75% | 193080.16 |
| פיקדונות | 0.02% | 166.02 |
| הלוואות | 1.98% | 14854.25 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.89% | 89103.43 |
| קרנות נאמנות | 2.15% | 16123.82 |
| נכסים אחרים | 13.37% | 100199.16 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 78.77% | 590579.37 |
| נכסים לא סחירים | 21.23% | 159126.53 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.96% | 509469.49 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.04% | 240236.42 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.