| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
36.73
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-12.86
|
| העברות בין הקופות
|
7.98
|
| צבירה נטו
|
31.85
|
| יתרת נכסים
|
235.98
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.35%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
17.48%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.41%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.77%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.55%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.78%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.99%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.02%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.24%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
-0.28%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.15%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.52%
|
| יחס נזילות
|
91.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.6% | 29729.43 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.26% | 52536.33 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.21% | 61840.85 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.49% | 3514.89 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 32.27% | 76152.07 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 5.17% | 12210.16 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.98% | 233577.32 |
| נכסים לא סחירים | 1.02% | 2406.4 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.96% | 179258.07 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.04% | 56725.65 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.