| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/12/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
15.16
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3.86
|
| העברות בין הקופות
|
-2.24
|
| צבירה נטו
|
9.06
|
| יתרת נכסים
|
25.91
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.32%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.97%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.01%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.58%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
43.63%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
41.87%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
12.83%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.25%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.41%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.99%
|
| אלפא שנתית
|
2.28%
|
| שארפ ענף
|
0.08%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.11%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.72%
|
| יחס נזילות
|
91%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 90.29% | 23398.6 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.72% | 2518.77 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.01% | -2.97 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.01% | 25917.36 |
| נכסים לא סחירים | -0.01% | -2.97 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 2.88% | 746.94 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 97.12% | 25167.46 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.