| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/12/2016
|
| התמחות ראשית
|
הלכתי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
14.72
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2.82
|
| העברות בין הקופות
|
0.06
|
| צבירה נטו
|
11.96
|
| יתרת נכסים
|
27.08
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.86%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.87%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.01%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.57%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
43.84%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
40.97%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
12.88%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.11%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.31%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.9%
|
| אלפא שנתית
|
2.88%
|
| שארפ ענף
|
0.17%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.19%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.8%
|
| יחס נזילות
|
91%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 90.25% | 24438.15 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.77% | 2646.11 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.02% | -5.79 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.02% | 27084.26 |
| נכסים לא סחירים | -0.02% | -5.79 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 2.58% | 699.02 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 97.42% | 26379.45 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.