| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
38.76
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-4.54
|
| העברות בין הקופות
|
9.16
|
| צבירה נטו
|
43.38
|
| יתרת נכסים
|
249.3
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
2.11%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
28.46%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.49%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.73%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.45%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
54.74%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.1%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.12%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.45%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.03%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
0.78%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.71%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.67%
|
| יחס נזילות
|
98.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.46% | 1136.24 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.33% | 53187.04 |
| פיקדונות | 0% | -8.93 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 78.09% | 194670.3 |
| קרנות נאמנות | 0% | 6.66 |
| נכסים אחרים | 0.12% | 304.94 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.61% | 245842.24 |
| נכסים לא סחירים | 1.39% | 3454 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 80.24% | 200044.07 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 19.76% | 49252.17 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.