| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.57%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
31.67
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-12.68
|
| העברות בין הקופות
|
-40.15
|
| צבירה נטו
|
-21.16
|
| יתרת נכסים
|
202.9
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.29%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
16.63%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.24%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.55%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.2%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
39.32%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.98%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.86%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.61%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.14%
|
| אלפא שנתית
|
-1.68%
|
| שארפ ענף
|
0.17%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.2%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.41%
|
| יחס נזילות
|
96.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 1.01% | 2046.04 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 81.57% | 165503.83 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.6% | 35704.31 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.18% | -356.75 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.31% | 203532.11 |
| נכסים לא סחירים | -0.31% | -634.67 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 6.4% | 12988.26 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 93.6% | 189909.18 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.