| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
779.84
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-363.28
|
| העברות בין הקופות
|
-179.53
|
| צבירה נטו
|
237.03
|
| יתרת נכסים
|
8336.2
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.33%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.03%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.42%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.33%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.25%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
21.53%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.15%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.98%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.04%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.17%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
0.21%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.24%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.95%
|
| יחס נזילות
|
78.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 17.55% | 1462952.76 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.53% | 1377776.16 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.75% | 228948.74 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.77% | 2564799.79 |
| פיקדונות | 0.11% | 9586.29 |
| הלוואות | 12.71% | 1059242.34 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.48% | 456922.49 |
| קרנות נאמנות | 2.87% | 238994.52 |
| נכסים אחרים | 11.24% | 936981.12 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 74.06% | 6173874.49 |
| נכסים לא סחירים | 25.94% | 2162329.72 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.75% | 5647455.52 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.25% | 2688748.69 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.