| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
782.81
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-408.69
|
| העברות בין הקופות
|
-853.3
|
| צבירה נטו
|
-479.18
|
| יתרת נכסים
|
7724.38
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.08%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-0.91%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.24%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.19%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.98%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
12.06%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.91%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.3%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.07%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.77%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
0.26%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.29%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.3%
|
| יחס נזילות
|
74.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.86% | 1147685.08 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 18.96% | 1464572.37 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.56% | 274633.52 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.94% | 2080967.44 |
| פיקדונות | 0.09% | 7043.87 |
| הלוואות | 14.27% | 1102129.57 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.05% | 158011.87 |
| קרנות נאמנות | 2.86% | 221066.79 |
| נכסים אחרים | 16.42% | 1268265.48 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.08% | 5259038.57 |
| נכסים לא סחירים | 31.92% | 2465337.4 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.74% | 5387254.05 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.26% | 2337121.92 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.