| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
770.68
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-358.08
|
| העברות בין הקופות
|
-326.21
|
| צבירה נטו
|
86.39
|
| יתרת נכסים
|
7807.12
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.09%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-1.06%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.25%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.27%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.48%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
17.78%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.07%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.33%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.01%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.13%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
0.4%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.4%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.48%
|
| יחס נזילות
|
78.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 20.08% | 1567739.25 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 15.23% | 1189148.9 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.13% | 244414.1 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.2% | 2357493.38 |
| פיקדונות | 0.12% | 9358.36 |
| הלוואות | 13.28% | 1037086.73 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 3.35% | 261907.81 |
| קרנות נאמנות | 3.78% | 294827.04 |
| נכסים אחרים | 10.83% | 845143.6 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 73.36% | 5727322.8 |
| נכסים לא סחירים | 26.64% | 2079796.38 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.95% | 5382674.65 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.05% | 2424444.53 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.