| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.66%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
787.14
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-376.79
|
| העברות בין הקופות
|
-215.56
|
| צבירה נטו
|
194.79
|
| יתרת נכסים
|
8350.81
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
4.61%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.44%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.32%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.98%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
21.08%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.9%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.08%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.19%
|
| אלפא שנתית
|
1.44%
|
| שארפ ענף
|
0.19%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.21%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.93%
|
| יחס נזילות
|
78.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.83% | 1572818.44 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.94% | 1414547.68 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.77% | 231596.12 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.47% | 2460999.9 |
| פיקדונות | 0.12% | 9652.33 |
| הלוואות | 12.21% | 1019714.75 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.15% | 429833.58 |
| קרנות נאמנות | 2.95% | 246012.36 |
| נכסים אחרים | 11.56% | 965634.6 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 74.14% | 6191030.38 |
| נכסים לא סחירים | 25.86% | 2159779.35 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.37% | 5793326.61 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.63% | 2557483.13 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.