| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
596.23
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-98.93
|
| העברות בין הקופות
|
2.06
|
| צבירה נטו
|
499.36
|
| יתרת נכסים
|
6082.37
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.24%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
15.99%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.52%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.68%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
20.49%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
50.15%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.41%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.47%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.7%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.16%
|
| אלפא שנתית
|
-2.64%
|
| שארפ ענף
|
0.5%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.41%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.56%
|
| יחס נזילות
|
93.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 44.1% | 2682094.8 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.03% | 1546.16 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 42.04% | 2557023.5 |
| פיקדונות | -0.04% | -2172.87 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.02% | 670407 |
| קרנות נאמנות | 3.24% | 196817.02 |
| נכסים אחרים | -0.38% | -23345.95 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.67% | 5940390.67 |
| נכסים לא סחירים | 2.33% | 141979 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 57.6% | 3503596.97 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 42.4% | 2578772.7 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.