| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.55%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
45.73
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-17.94
|
| העברות בין הקופות
|
13.97
|
| צבירה נטו
|
41.76
|
| יתרת נכסים
|
553.77
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.43%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
5.26%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.74%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.42%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
30.21%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
28.68%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
9.2%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.17%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.64%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.81%
|
| אלפא שנתית
|
1.56%
|
| שארפ ענף
|
0.24%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.24%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.53%
|
| יחס נזילות
|
87.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.55% | 63941.4 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.13% | 746.85 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0.04 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 73.38% | 406379.91 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 5.94% | 32882.72 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.57% | 25291.91 |
| קרנות נאמנות | 1.92% | 10625.75 |
| נכסים אחרים | 2.51% | 13906.08 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.65% | 507537.82 |
| נכסים לא סחירים | 8.35% | 46236.84 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 60.54% | 335246.99 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 39.46% | 218527.67 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.