| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
21/9/2003
|
| התמחות ראשית
|
מניות
|
|
דמי ניהול
|
0.55%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
44.76
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-18.05
|
| העברות בין הקופות
|
19.27
|
| צבירה נטו
|
45.98
|
| יתרת נכסים
|
530.7
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.3%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.64%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
25.99%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
25.53%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.01%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.65%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.51%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.71%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
0.2%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.2%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.47%
|
| יחס נזילות
|
86.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.94% | 42154.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.17% | 910.04 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0.04 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 77.88% | 413306.87 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 6.5% | 34497.91 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.71% | 14377.67 |
| קרנות נאמנות | 2.5% | 13257.35 |
| נכסים אחרים | 2.3% | 12198.74 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.18% | 483882.24 |
| נכסים לא סחירים | 8.82% | 46820.57 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 56.27% | 298635.37 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 43.73% | 232067.44 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.