| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
387.18
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-164.99
|
| העברות בין הקופות
|
-201.58
|
| צבירה נטו
|
20.61
|
| יתרת נכסים
|
1906.2
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.03%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
13.15%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.45%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.56%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.42%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
39.95%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.5%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.95%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.91%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.37%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
0.32%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.58%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.72%
|
| יחס נזילות
|
78.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 16.69% | 318091 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 13.44% | 256122.25 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.89% | 16977.66 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 32.31% | 615820.96 |
| פיקדונות | -1.22% | -23188.41 |
| הלוואות | 10.82% | 206259.25 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.68% | 279888.02 |
| קרנות נאמנות | 1.66% | 31735.76 |
| נכסים אחרים | 10.73% | 204495.08 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 74.61% | 1422155.31 |
| נכסים לא סחירים | 25.39% | 484046.25 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.52% | 1306073.81 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.48% | 600127.75 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.