| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.68%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1515.02
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-991.66
|
| העברות בין הקופות
|
-2329.01
|
| צבירה נטו
|
-1805.65
|
| יתרת נכסים
|
17896.33
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.3%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
16.75%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.33%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.52%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.76%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
36.29%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.08%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.39%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.77%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.21%
|
| אלפא שנתית
|
1.2%
|
| שארפ ענף
|
0.45%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.59%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.67%
|
| יחס נזילות
|
75.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.97% | 2141389.31 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.8% | 2111171.63 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.97% | 173045.54 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 29.75% | 5324427.32 |
| פיקדונות | -1.26% | -225475.28 |
| הלוואות | 10.5% | 1879934.97 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.26% | 3088263.81 |
| קרנות נאמנות | 1.96% | 350042.68 |
| נכסים אחרים | 17.06% | 3053529.19 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.89% | 12329169.99 |
| נכסים לא סחירים | 31.11% | 5567159.19 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.66% | 11393627.24 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.34% | 6502701.93 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.