| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1555.81
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1093.26
|
| העברות בין הקופות
|
-1981.33
|
| צבירה נטו
|
-1518.78
|
| יתרת נכסים
|
18350.58
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.01%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
12.78%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.46%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.6%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.89%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
42.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.64%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.41%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.76%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.19%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| שארפ ענף
|
0.72%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.87%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.81%
|
| יחס נזילות
|
74.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 12.27% | 2250722.78 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.12% | 2041391.99 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.89% | 163065.9 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.62% | 6169185.57 |
| פיקדונות | -1.17% | -214928.41 |
| הלוואות | 10.34% | 1898073.14 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.64% | 2503171.4 |
| קרנות נאמנות | 1.73% | 317195.67 |
| נכסים אחרים | 17.56% | 3222706.25 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 67.71% | 12425853.67 |
| נכסים לא סחירים | 32.29% | 5924730.62 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.36% | 11627109.61 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.64% | 6723474.68 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.