| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/10/2008
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.7%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
549.82
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-260.66
|
| העברות בין הקופות
|
-818.81
|
| צבירה נטו
|
-529.65
|
| יתרת נכסים
|
6460.63
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.24%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
16%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.5%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.66%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.86%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
48.59%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.22%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.24%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.67%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.14%
|
| אלפא שנתית
|
-2.88%
|
| שארפ ענף
|
0.37%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.39%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.55%
|
| יחס נזילות
|
90.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.1% | 2655207.84 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | 3230.07 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 40.81% | 2636579.83 |
| פיקדונות | -0.03% | -2209.03 |
| הלוואות | 1.9% | 122971.08 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.9% | 704526.14 |
| קרנות נאמנות | 3.1% | 200092.26 |
| נכסים אחרים | 2.17% | 140230.44 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 92.75% | 5992124.04 |
| נכסים לא סחירים | 7.25% | 468504.58 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 56.73% | 3665195.47 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 43.27% | 2795433.16 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.