| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/10/2008
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.71%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
584.42
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-263.94
|
| העברות בין הקופות
|
-1406.06
|
| צבירה נטו
|
-1085.58
|
| יתרת נכסים
|
6295.33
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
2.14%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
28.96%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.36%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.6%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.69%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
43.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.43%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.71%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.23%
|
| אלפא שנתית
|
-1.44%
|
| שארפ ענף
|
0.45%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.47%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.55%
|
| יחס נזילות
|
90.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.08% | 2334266.97 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | 3112.96 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.51% | 2172563.11 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 2.26% | 142460.56 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.3% | 1088831.33 |
| קרנות נאמנות | 4.55% | 286529.55 |
| נכסים אחרים | 4.25% | 267568.01 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.35% | 5751099.07 |
| נכסים לא סחירים | 8.65% | 544233.41 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.66% | 4070728.39 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.34% | 2224604.1 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.