| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
110.57
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-150.47
|
| העברות בין הקופות
|
10.83
|
| צבירה נטו
|
-29.07
|
| יתרת נכסים
|
5198.44
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.03%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
13.03%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.45%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.56%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.64%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
39.76%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.56%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.92%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.84%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.23%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
0.78%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.64%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.75%
|
| יחס נזילות
|
75.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.58% | 757981.6 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.79% | 508896.91 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.92% | 47907.03 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 30.33% | 1576674.86 |
| פיקדונות | -1.12% | -58159.23 |
| הלוואות | 12.14% | 631055.62 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.99% | 831129.9 |
| קרנות נאמנות | 1.33% | 68976 |
| נכסים אחרים | 16.04% | 833978.36 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 67.6% | 3514327.51 |
| נכסים לא סחירים | 32.4% | 1684113.56 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 66.35% | 3449342.24 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 33.65% | 1749098.82 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.