| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
17/12/2015
|
| התמחות ראשית
|
מדרגות
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
79.28
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-140.53
|
| העברות בין הקופות
|
-542.55
|
| צבירה נטו
|
-603.8
|
| יתרת נכסים
|
4793.63
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.34%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
17.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.48%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
11.92%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
33.11%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.83%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.89%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.85%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.24%
|
| אלפא שנתית
|
0.84%
|
| שארפ ענף
|
0.51%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.3%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.61%
|
| יחס נזילות
|
75.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.51% | 647452.11 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.12% | 389364.28 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.06% | 51029.47 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.66% | 1326018.18 |
| פיקדונות | -1.24% | -59359.66 |
| הלוואות | 13.5% | 647017.61 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.16% | 966227.63 |
| קרנות נאמנות | 1.5% | 72095.45 |
| נכסים אחרים | 15.72% | 753787.96 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 67.21% | 3221954.25 |
| נכסים לא סחירים | 32.79% | 1571678.78 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 65.8% | 3154439.82 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 34.2% | 1639193.21 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.