| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
17.17
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-6.41
|
| העברות בין הקופות
|
-6.1
|
| צבירה נטו
|
4.66
|
| יתרת נכסים
|
162.98
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.02%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
12.96%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.43%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.61%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
38.04%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.26%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.66%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.43%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
0.57%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.41%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.67%
|
| יחס נזילות
|
84.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.11% | 21367.11 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.87% | 47058.22 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.28% | 2078.82 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.72% | 51704.17 |
| פיקדונות | -1.25% | -2039.41 |
| הלוואות | 5.52% | 8996.56 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.9% | 24289.08 |
| קרנות נאמנות | 2.21% | 3602.25 |
| נכסים אחרים | 3.63% | 5921.04 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 89.33% | 145588.18 |
| נכסים לא סחירים | 10.67% | 17389.66 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.92% | 110695.71 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.08% | 52282.13 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.