| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה - חסכון לילד
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
28/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מודל חכ"מ אחר
|
|
דמי ניהול
|
0.01%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
17.09
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-5.92
|
| העברות בין הקופות
|
-4.19
|
| צבירה נטו
|
6.98
|
| יתרת נכסים
|
155
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.38%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
17.92%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.27%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.46%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.13%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
31.31%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.27%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.6%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.01%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.45%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| שארפ ענף
|
0.19%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.11%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.53%
|
| יחס נזילות
|
84.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.19% | 20438.08 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.88% | 46320.86 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.21% | 1871.44 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.6% | 42774.06 |
| פיקדונות | -1.35% | -2096.51 |
| הלוואות | 5.67% | 8796.34 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.63% | 28883.86 |
| קרנות נאמנות | 2.27% | 3512.42 |
| נכסים אחרים | 2.9% | 4501.81 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 90.82% | 140767.04 |
| נכסים לא סחירים | 9.18% | 14235.32 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.97% | 106911.03 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.03% | 48091.34 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.