| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.58%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
20.63
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-19.02
|
| העברות בין הקופות
|
24.13
|
| צבירה נטו
|
25.74
|
| יתרת נכסים
|
1140.14
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.5%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
19.59%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.59%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.92%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
23.58%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
73.19%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.31%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
11.61%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.49%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.33%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| שארפ ענף
|
0.82%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.81%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.77%
|
| יחס נזילות
|
90%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.26% | 48520.19 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.32% | 14992.9 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 65.51% | 746961.67 |
| פיקדונות | -2.59% | -29533.84 |
| הלוואות | 0.9% | 10285.26 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 27.67% | 315508.08 |
| קרנות נאמנות | 1.85% | 21107.79 |
| נכסים אחרים | 1.08% | 12296.37 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.49% | 1111488.24 |
| נכסים לא סחירים | 2.51% | 28650.17 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.96% | 729281.92 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.04% | 410856.49 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.