| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
תגמולים ואישית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
30/12/2003
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.59%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
19.73
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-18.64
|
| העברות בין הקופות
|
-100.41
|
| צבירה נטו
|
-99.32
|
| יתרת נכסים
|
988.39
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
2.14%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
28.85%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.75%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.53%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
56.63%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.63%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.39%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.49%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.42%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
0.62%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.6%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.61%
|
| יחס נזילות
|
90.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.47% | 44173.14 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.18% | 11660.49 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 58.57% | 578898.07 |
| פיקדונות | -2.86% | -28309.8 |
| הלוואות | 1.28% | 12681.03 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 34.15% | 337535.86 |
| קרנות נאמנות | 2.14% | 21163.14 |
| נכסים אחרים | 1.07% | 10590.15 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.78% | 976345.17 |
| נכסים לא סחירים | 1.22% | 12046.91 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.17% | 663885.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.83% | 324506.96 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.