| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
566.06
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-366.15
|
| העברות בין הקופות
|
-803.37
|
| צבירה נטו
|
-603.46
|
| יתרת נכסים
|
3881.07
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
2.15%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
29.13%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.36%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.6%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.83%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
43.06%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.41%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.42%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.73%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.27%
|
| אלפא שנתית
|
-1.44%
|
| שארפ ענף
|
0.5%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.46%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.55%
|
| יחס נזילות
|
92.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.11% | 1517891.25 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.05% | 1853.25 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.3% | 1331184.86 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 1.12% | 43404.76 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.68% | 686076.77 |
| קרנות נאמנות | 4.55% | 176701.96 |
| נכסים אחרים | 3.19% | 123956.82 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 93.78% | 3639612.72 |
| נכסים לא סחירים | 6.22% | 241456.95 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 65.37% | 2536897.31 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 34.63% | 1344172.35 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.