| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.67%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
708.83
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-476.49
|
| העברות בין הקופות
|
-970.18
|
| צבירה נטו
|
-737.84
|
| יתרת נכסים
|
4848.82
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.34%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
17.31%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.23%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.39%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.81%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.07%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.85%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.74%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.13%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.3%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| שארפ ענף
|
-1.06%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.26%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.47%
|
| יחס נזילות
|
84.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 45.35% | 2198864.94 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.6% | 174631.82 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.56% | 27390.66 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.26% | 885204.2 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 5.35% | 259179 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.88% | 527437.87 |
| קרנות נאמנות | 2.37% | 114706.26 |
| נכסים אחרים | 13.64% | 661405.38 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 78.88% | 3824698.97 |
| נכסים לא סחירים | 21.12% | 1024121.17 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.04% | 3347714.34 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.96% | 1501105.79 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.