| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
8/9/2014
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.63%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
37.37
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-28.21
|
| העברות בין הקופות
|
-111.66
|
| צבירה נטו
|
-102.5
|
| יתרת נכסים
|
404.82
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
-0.24%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
-2.86%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.14%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.18%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
5.35%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
11.63%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.75%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.22%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.3%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.88%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| שארפ ענף
|
-0.64%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.62%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.21%
|
| יחס נזילות
|
91.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.59% | 46909.65 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 39.61% | 160341.95 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0.01 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 33.26% | 134639.23 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.09% | 351.37 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.37% | 62203.86 |
| קרנות נאמנות | 0.02% | 70.43 |
| נכסים אחרים | 0.07% | 301.82 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.74% | 403766.69 |
| נכסים לא סחירים | 0.26% | 1051.62 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 79.1% | 320221.77 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 20.9% | 84596.53 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.