| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
8/9/2014
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.59%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
35.82
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-33.43
|
| העברות בין הקופות
|
8.46
|
| צבירה נטו
|
10.85
|
| יתרת נכסים
|
650.58
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.42%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
5.21%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.51%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.54%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
20.28%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
37.75%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.35%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.62%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.17%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2%
|
| אלפא שנתית
|
-1.8%
|
| שארפ ענף
|
-0.23%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.2%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.52%
|
| יחס נזילות
|
82.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.08% | 501.33 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.66% | 56346.58 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 20.88% | 135820.88 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 15.42 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 56.9% | 370200.76 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 13.48% | 87690.3 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.51% | 653861.16 |
| נכסים לא סחירים | -0.51% | -3285.88 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 41.78% | 271822.87 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 58.22% | 378752.41 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.