| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
8/9/2014
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.6%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
33.63
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-27.92
|
| העברות בין הקופות
|
123.53
|
| צבירה נטו
|
129.24
|
| יתרת נכסים
|
694.24
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.91%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.53%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.46%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.08%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
31.44%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.49%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.62%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.27%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.49%
|
| אלפא שנתית
|
-0.48%
|
| שארפ ענף
|
0.09%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.12%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.56%
|
| יחס נזילות
|
82.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.06% | 408.66 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.01% | 62523.55 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 27.62% | 191730.73 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 22.82 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 55.15% | 382899.51 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 8.16% | 56656.26 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.78% | 699654.6 |
| נכסים לא סחירים | -0.78% | -5413.07 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 35.38% | 245635.51 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 64.62% | 448606.01 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.