| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
8/9/2014
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.59%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
35.75
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-31.18
|
| העברות בין הקופות
|
-44.64
|
| צבירה נטו
|
-40.07
|
| יתרת נכסים
|
621.46
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.08%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
0.97%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.51%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.52%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
19.94%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
36.6%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.25%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.44%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.03%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.98%
|
| אלפא שנתית
|
-2.28%
|
| שארפ ענף
|
-0.42%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.39%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.48%
|
| יחס נזילות
|
82.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.09% | 541.66 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.98% | 49596.42 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 36.37% | 226057.33 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 13.28 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 57.15% | 355189.24 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -1.6% | -9933.92 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 100.44% | 624216.52 |
| נכסים לא סחירים | -0.44% | -2752.52 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 26.29% | 163378.84 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 73.71% | 458085.16 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.