| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
8/9/2014
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.59%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
33.72
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-33.47
|
| העברות בין הקופות
|
41.98
|
| צבירה נטו
|
42.23
|
| יתרת נכסים
|
658.39
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.73%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.09%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.45%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.06%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
30.58%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.48%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.48%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.21%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.47%
|
| אלפא שנתית
|
-2.76%
|
| שארפ ענף
|
-0.24%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.21%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.42%
|
| יחס נזילות
|
82.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.07% | 453.96 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.36% | 61629.69 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 37.38% | 246092.75 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 18.62 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 53.77% | 353984.41 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.58% | -3790.04 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 101.24% | 666548.99 |
| נכסים לא סחירים | -1.24% | -8159.6 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 22.09% | 145425.32 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 77.91% | 512964.07 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.