| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
6/8/2020
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.54%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1184.94
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-241.48
|
| העברות בין הקופות
|
1688.88
|
| צבירה נטו
|
2632.34
|
| יתרת נכסים
|
10020.4
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
2.04%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
27.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.18%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
52.52%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
15.11%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.12%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
|
| אלפא שנתית
|
|
| שארפ ענף
|
|
| שארפ כל הקופות
|
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
|
| יחס נזילות
|
99.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 9.28% | 929417.29 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.21% | 2325239.05 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 32.72 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 67.63% | 6776517.7 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.11% | -10811.63 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.02% | 9922476.7 |
| נכסים לא סחירים | 0.98% | 97918.43 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.02% | 7417498.01 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.98% | 2602897.12 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.