אקסלנס השתלמות לטווח קצר - 686

קרן השתלמות אקסלנס השתלמות לטווח קצר של אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ. בדף זה תקבלו את פירוט התשואות לאורך זמן, נתוני הסיכון כולל סטיית תקן ומדד שארפ, דמי הניהול, יתרת נכסים כולל הפקדות ומשיכות ופירוט החלוקה לנכסים לפי קטגוריות שונות בקרן השתלמות זו.


נתונים כלליים
סוג קופה קרנות השתלמות
שם חברה מנהלת אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ
תאריך הקמה 29/11/2000
התמחות ראשית מתמחה אחר
דמי ניהול 0.78%

יתרות
הפקדות ללא העברות 472.77
משיכת כספים ללא העברות -357.31
העברות בין הקופות -280.55
צבירה נטו -165.09
יתרת נכסים 5346.1

תשואות
תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה 0.34%
תשואה מצטברת בשנה האחרונה 4.12%
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים 0.42%
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים 0.36%
תשואה מצטברת 3 שנים 16.47%
תשואה מצטברת 5 שנים 24.06%
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים 5.21%
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים 4.41%

מדדי סיכון
סטיית תקן 36 חודשים 0.95%
סטיית תקן 60 חודשים 1.12%
אלפא שנתית 0.84%
שארפ ענף 0.63%
שארפ כל הקופות 0.68%
שארפ ריבית חסרת סיכון 1.09%
יחס נזילות 78.3%

חלוקה לנכסים
סוג נכסמשקל נכסערך נכס
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות
אג"ח ממשלתיות סחירות19.56%1045444.4
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות17.25%922336.71
אג"ח קונצרניות לא סחירות2.56%136739.91
מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות22.58%1207120.3
פיקדונות1.95%104245.49
הלוואות13.26%708858.08
מזומנים ושווי מזומנים9.2%492025.98
קרנות נאמנות4.62%246763.48
נכסים אחרים9.03%482566.96
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים
נכסים סחירים ונזילים72.23%3861259.38
נכסים לא סחירים27.77%1484841.92
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ
נכסים בארץ69.94%3739311.68
נכסים בחו"ל ובמט"ח30.06%1606789.62

גרף יתרות של אקסלנס השתלמות לטווח קצר

גרף תשואות של אקסלנס השתלמות לטווח קצר
חלוקת נכסים לקבוצות ראשיות של אקסלנס השתלמות לטווח קצר

המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו. בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי. האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה. הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.

קבל הצעה לקופת גמל

שם מלא
דואר אלקטרוני
טלפון
  קראתי את תקנון האתר ואני מסכים לו