| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
140.82
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-195.68
|
| העברות בין הקופות
|
-533.61
|
| צבירה נטו
|
-588.47
|
| יתרת נכסים
|
3026.28
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.66%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
8.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.34%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.83%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
22.34%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.49%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.12%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.05%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.39%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.85%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.81%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.48%
|
| יחס נזילות
|
73.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.73% | 597035.23 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 36.14% | 1093775.14 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.12% | 64076.89 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 9.04% | 273547.19 |
| פיקדונות | -0.18% | -5569.57 |
| הלוואות | 12.17% | 368266.59 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.66% | 140889.01 |
| קרנות נאמנות | 1.53% | 46295.28 |
| נכסים אחרים | 14.8% | 447968.68 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.8% | 2081980.01 |
| נכסים לא סחירים | 31.2% | 944304.43 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.28% | 2278191.12 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.72% | 748093.32 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.