| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
9/2/2005
|
| התמחות ראשית
|
מתמחים בניהול אקטיבי
|
|
דמי ניהול
|
0.64%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
133.44
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-181.23
|
| העברות בין הקופות
|
-478.23
|
| צבירה נטו
|
-526.02
|
| יתרת נכסים
|
3157.33
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.81%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
10.13%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.18%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.31%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
6.7%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
20.18%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.19%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.74%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.1%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.39%
|
| אלפא שנתית
|
0.84%
|
| שארפ ענף
|
-0.78%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.75%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.4%
|
| יחס נזילות
|
74.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 18.29% | 577341.55 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 35.65% | 1125461.98 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.94% | 61373.5 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.44% | 329689.08 |
| פיקדונות | -0.34% | -10725.36 |
| הלוואות | 11.4% | 359995.41 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.06% | 222992.25 |
| קרנות נאמנות | 1.62% | 51292.13 |
| נכסים אחרים | 13.93% | 439904.56 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 71.02% | 2242221.34 |
| נכסים לא סחירים | 28.98% | 915103.74 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.54% | 2321828.82 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.46% | 835496.27 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.