| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.72%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
2860.53
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2239.72
|
| העברות בין הקופות
|
-7876.67
|
| צבירה נטו
|
-7255.86
|
| יתרת נכסים
|
36538.06
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
1.3%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
16.72%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.24%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.41%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
9.06%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.6%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.93%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.03%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.22%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| שארפ ענף
|
-0.34%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.24%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.5%
|
| יחס נזילות
|
81.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 37.37% | 13654493.22 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.33% | 1217755.89 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.95% | 347987.43 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.83% | 6880048.78 |
| פיקדונות | 0.02% | 8950.32 |
| הלוואות | 9.02% | 3295865.18 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 12.14% | 4436799.15 |
| קרנות נאמנות | 2.38% | 868979.42 |
| נכסים אחרים | 15.95% | 5827179.7 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 72.01% | 26310872.51 |
| נכסים לא סחירים | 27.99% | 10227186.57 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 68.94% | 25191144.23 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 31.06% | 11346914.86 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.