| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.8%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
2921.67
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-825.68
|
| העברות בין הקופות
|
6393
|
| צבירה נטו
|
8488.99
|
| יתרת נכסים
|
26886.73
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.17%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
2%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.39%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.67%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
26.3%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.97%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.78%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.99%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.2%
|
| אלפא שנתית
|
1.08%
|
| שארפ ענף
|
0.92%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.93%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.94%
|
| יחס נזילות
|
87.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 47.47% | 12764005.94 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 5.61% | 1509219.61 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.29% | 883406.14 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.25% | 7058795.99 |
| פיקדונות | 2.24% | 603260.58 |
| הלוואות | 6.85% | 1842342.82 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 2.39% | 642683.69 |
| קרנות נאמנות | 2.26% | 607177.07 |
| נכסים אחרים | 3.63% | 975841.85 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 82.14% | 22085481.72 |
| נכסים לא סחירים | 17.86% | 4801251.97 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.28% | 19971878.78 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.72% | 6914854.91 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.