| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.77%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
3347.45
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1040.13
|
| העברות בין הקופות
|
4721.91
|
| צבירה נטו
|
7029.23
|
| יתרת נכסים
|
30561.51
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.5%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.13%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.57%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.44%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.56%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
29.92%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.02%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.37%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.16%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.34%
|
| אלפא שנתית
|
1.32%
|
| שארפ ענף
|
1.33%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.34%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
1.17%
|
| יחס נזילות
|
87.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 43.94% | 13428396.08 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.22% | 2510874.34 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.92% | 892265.76 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.68% | 7237205.86 |
| פיקדונות | 0.02% | 7311.87 |
| הלוואות | 7.53% | 2301501.88 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.14% | 1569384.79 |
| קרנות נאמנות | 3.02% | 923972.26 |
| נכסים אחרים | 5.53% | 1690596.24 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.07% | 25693383.02 |
| נכסים לא סחירים | 15.93% | 4868126.06 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.61% | 22800509.93 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.39% | 7760999.15 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.