| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.71%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
2407.35
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2033.16
|
| העברות בין הקופות
|
-6318.08
|
| צבירה נטו
|
-5943.89
|
| יתרת נכסים
|
34246.41
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.94%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.88%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.64%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.53%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
25.69%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
37.51%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.92%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.58%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.71%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.83%
|
| אלפא שנתית
|
-1.92%
|
| שארפ ענף
|
-0.76%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.62%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.74%
|
| יחס נזילות
|
81.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 39.27% | 13449087.93 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 3.13% | 1073052.68 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.72% | 246446.83 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.81% | 7470248.91 |
| פיקדונות | -0.05% | -17169.22 |
| הלוואות | 8.59% | 2940065.88 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.3% | 3184123.4 |
| קרנות נאמנות | 1.48% | 505721.88 |
| נכסים אחרים | 15.75% | 5394833.61 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 73.63% | 25215285.52 |
| נכסים לא סחירים | 26.37% | 9031126.37 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.46% | 23788592.57 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.54% | 10457819.31 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.