| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.76%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
4640.8
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1495.48
|
| העברות בין הקופות
|
6153.29
|
| צבירה נטו
|
9298.61
|
| יתרת נכסים
|
45045.35
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.48%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
5.88%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.48%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.48%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.89%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
32.89%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.85%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.16%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.82%
|
| אלפא שנתית
|
2.4%
|
| שארפ ענף
|
1.85%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.87%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.85%
|
| יחס נזילות
|
87.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 40.27% | 18141757.5 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.89% | 4456091.64 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.15% | 969431.28 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 22.8% | 10269523.46 |
| פיקדונות | -0.24% | -109777.37 |
| הלוואות | 7.61% | 3426561.88 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.14% | 3217270.37 |
| קרנות נאמנות | 4.05% | 1823903.66 |
| נכסים אחרים | 6.33% | 2850584.56 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.14% | 38350536.07 |
| נכסים לא סחירים | 14.86% | 6694810.9 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 64.06% | 28854501.15 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 35.94% | 16190845.82 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.