| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קרנות השתלמות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
22/12/2004
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.76%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
4414.81
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1427.16
|
| העברות בין הקופות
|
5715.23
|
| צבירה נטו
|
8702.88
|
| יתרת נכסים
|
40072.48
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.29%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
3.51%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.39%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.34%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.03%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
22.23%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.78%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.1%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.12%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.85%
|
| אלפא שנתית
|
2.04%
|
| שארפ ענף
|
1.64%
|
| שארפ כל הקופות
|
1.65%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.58%
|
| יחס נזילות
|
87.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.23% | 16522525.13 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.2% | 4488528.97 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.21% | 885464.85 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 19.39% | 7772023.08 |
| פיקדונות | -0.42% | -167653.55 |
| הלוואות | 8.03% | 3216718.17 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.28% | 4118815.79 |
| קרנות נאמנות | 2.81% | 1125897.19 |
| נכסים אחרים | 5.27% | 2110155.79 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 83.08% | 33290291.37 |
| נכסים לא סחירים | 16.92% | 6782184.04 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.99% | 28045743 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.01% | 12026732.42 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.