| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/9/1979
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.58%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.03
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-11.34
|
| העברות בין הקופות
|
-8.46
|
| צבירה נטו
|
-19.77
|
| יתרת נכסים
|
139.93
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.88%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.06%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.14%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.24%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
5.05%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
15.34%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.66%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.9%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.26%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.5%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
-0.87%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.1%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.23%
|
| יחס נזילות
|
84%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.87% | 48796.22 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 29.76% | 41641.54 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.74% | 2434.22 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.32% | 11640.01 |
| פיקדונות | -0.35% | -484.03 |
| הלוואות | 8.71% | 12191.39 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.95% | 13921.31 |
| קרנות נאמנות | 2.01% | 2816.31 |
| נכסים אחרים | 4.98% | 6972.81 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.65% | 118447.26 |
| נכסים לא סחירים | 15.35% | 21482.51 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 78.94% | 110466.53 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 21.06% | 29463.24 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.