| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
1/9/1979
|
| התמחות ראשית
|
כללי
|
|
דמי ניהול
|
0.59%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.07
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-15.1
|
| העברות בין הקופות
|
-7.13
|
| צבירה נטו
|
-22.16
|
| יתרת נכסים
|
134.38
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.73%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.11%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.36%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.9%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
24.4%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.04%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.46%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.15%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.1%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| שארפ ענף
|
-1.15%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.28%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.54%
|
| יחס נזילות
|
83.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 36.1% | 48515.62 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 32.77% | 44038.92 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.32% | 3122.32 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 7.04% | 9466.72 |
| פיקדונות | -0.33% | -440.44 |
| הלוואות | 8.36% | 11230.06 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.23% | 8367.1 |
| קרנות נאמנות | 1.87% | 2518.27 |
| נכסים אחרים | 5.63% | 7564.85 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 83.62% | 112372.83 |
| נכסים לא סחירים | 16.38% | 22010.57 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 80.92% | 108739.22 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 19.08% | 25644.18 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.