| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
7.35
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.72
|
| העברות בין הקרנות
|
11.43
|
| צבירה נטו
|
18.06
|
| יתרת נכסים
|
87.49
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.57%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
7.02%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.27%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.75%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
17.89%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.35%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.27%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.55%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.44%
|
| אלפא שנתית
|
0.72%
|
| מדד שארפ
|
0.41%
|
| יחס נזילות
|
73.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 16.73% | 14636.68 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | -53.82% | -47086.94 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 56.9% | 49778.1 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 51.79% | 45309.5 |
| אג"ח מיועדות | 28.4% | 24848.76 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 83.27% | 64414.78 |
| נכסים לא סחירים | 16.73% | 12941.89 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 83.37% | 72940.71 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 16.63% | 14545.39 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.