| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
7.31
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1.1
|
| העברות בין הקרנות
|
-6.53
|
| צבירה נטו
|
-0.32
|
| יתרת נכסים
|
80.84
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.58%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
7.12%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.44%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.24%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.16%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
15.51%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.42%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.93%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.26%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.59%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.47%
|
| אלפא שנתית
|
-0.12%
|
| מדד שארפ
|
0.23%
|
| יחס נזילות
|
71.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.26% | 8292.43 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 0 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 62.9% | 50852.44 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -1.18% | -952.67 |
| אג"ח מיועדות | 28.02% | 22649.07 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 83.88% | 59144.87 |
| נכסים לא סחירים | 16.12% | 11366.95 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 26.36% | 21309.51 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 73.64% | 59531.76 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.