| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
319.95
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-724.93
|
| העברות בין הקרנות
|
2735.34
|
| צבירה נטו
|
2330.36
|
| יתרת נכסים
|
4151.41
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.07%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
13.67%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.42%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.49%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.19%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
34.44%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.13%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.1%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.15%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.16%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.49%
|
| אלפא שנתית
|
2.16%
|
| מדד שארפ
|
0.91%
|
| יחס נזילות
|
83.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 11.71% | 486003.62 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 22.53% | 935317.3 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.11% | 45878.8 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 13.73% | 569921.34 |
| פיקדונות | -0.56% | -23231.77 |
| הלוואות | 5.36% | 222698.86 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.1% | 543647.1 |
| קרנות נאמנות | 0.93% | 38515.05 |
| נכסים אחרים | 5.18% | 214965.26 |
| אג"ח מיועדות | 26.92% | 1117698.28 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 67.97% | 2511847.74 |
| נכסים לא סחירים | 32.03% | 1183941.02 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 79.8% | 3312898.72 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 20.2% | 838515.12 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.