| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
351.2
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-835.03
|
| העברות בין הקרנות
|
3217.43
|
| צבירה נטו
|
2733.6
|
| יתרת נכסים
|
4564.01
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.88%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
11.03%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.52%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.55%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
20.44%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
39.29%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.4%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.85%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.9%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.15%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.48%
|
| אלפא שנתית
|
1.92%
|
| מדד שארפ
|
1.05%
|
| יחס נזילות
|
83.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.24% | 604380.43 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 21.3% | 972087.1 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.06% | 48407.58 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 14.91% | 680713.63 |
| פיקדונות | -0.51% | -23187.59 |
| הלוואות | 5.04% | 230202.16 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.22% | 511907.24 |
| קרנות נאמנות | 0.98% | 44583.31 |
| נכסים אחרים | 5.74% | 261853.06 |
| אג"ח מיועדות | 27.02% | 1233058.95 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 68.27% | 2732152.1 |
| נכסים לא סחירים | 31.73% | 1269575.42 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 79.61% | 3633509.6 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 20.39% | 930496.28 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.