| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
833.28
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-103.17
|
| העברות בין הקרנות
|
2147.94
|
| צבירה נטו
|
2878.05
|
| יתרת נכסים
|
11056.67
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.12%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
14.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.63%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.72%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
25.58%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
53.79%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.89%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.99%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.19%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.54%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.88%
|
| אלפא שנתית
|
2.64%
|
| מדד שארפ
|
1.19%
|
| יחס נזילות
|
81.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 3.32% | 367098.65 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.02% | 1218750.16 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.56% | 61921.68 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.5% | 3151089.35 |
| פיקדונות | -0.97% | -107216.3 |
| הלוואות | 4.88% | 539862.71 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 15.97% | 1765599.87 |
| קרנות נאמנות | 1.07% | 118077.19 |
| נכסים אחרים | 8.48% | 937558.16 |
| אג"ח מיועדות | 27.17% | 3003929.77 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 65.37% | 6332409.56 |
| נכסים לא סחירים | 34.63% | 3354198.67 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.35% | 8220676.32 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.65% | 2835994.92 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.