| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
763.86
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-86.29
|
| העברות בין הקרנות
|
2159.18
|
| צבירה נטו
|
2836.75
|
| יתרת נכסים
|
10050.8
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.37%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
17.76%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.53%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.63%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
20.92%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
46.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.54%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.88%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.51%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.57%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.91%
|
| אלפא שנתית
|
2.76%
|
| מדד שארפ
|
1.01%
|
| יחס נזילות
|
82.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.6% | 260853.26 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.46% | 1051704.3 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.56% | 56339.33 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 26.03% | 2616550.23 |
| פיקדונות | -1.06% | -106820.16 |
| הלוואות | 5.22% | 524999.32 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 19.82% | 1992382.05 |
| קרנות נאמנות | 1.22% | 122321.9 |
| נכסים אחרים | 8.12% | 816004.49 |
| אג"ח מיועדות | 27.03% | 2716465.83 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 65.22% | 5833088.66 |
| נכסים לא סחירים | 34.78% | 3110355.15 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.07% | 7444233.08 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.93% | 2606567.47 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.