| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
5838.03
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-1134.67
|
| העברות בין הקרנות
|
-7618.06
|
| צבירה נטו
|
-2914.7
|
| יתרת נכסים
|
53480.02
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.19%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
15.3%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.66%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.81%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
26.87%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
62.46%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
8.26%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
10.19%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.29%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.74%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.12%
|
| אלפא שנתית
|
3.12%
|
| מדד שארפ
|
1.21%
|
| יחס נזילות
|
80%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.36% | 1263991.09 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.98% | 525424.3 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.16% | 85492.99 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 34.71% | 18564404.24 |
| פיקדונות | -1.19% | -636133.61 |
| הלוואות | 5.17% | 2765294.5 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.77% | 8970295.36 |
| קרנות נאמנות | 1.09% | 581361.28 |
| נכסים אחרים | 12.21% | 6528851.24 |
| אג"ח מיועדות | 27.73% | 14831039.84 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 60.08% | 28068997.8 |
| נכסים לא סחירים | 39.92% | 18648232.41 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 72.67% | 38865999.59 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 27.33% | 14614021.65 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.