| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
5991.96
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3564.91
|
| העברות בין הקרנות
|
-5120.54
|
| צבירה נטו
|
-2693.49
|
| יתרת נכסים
|
53023.5
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.44%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
18.66%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.56%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.72%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.38%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
53.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.96%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
8.93%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.61%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.77%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.15%
|
| אלפא שנתית
|
3.24%
|
| מדד שארפ
|
1.03%
|
| יחס נזילות
|
81.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 2.6% | 1377219.49 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.2% | 636861.89 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.22% | 117726.41 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.04% | 16458543.78 |
| פיקדונות | -1.28% | -680298.78 |
| הלוואות | 5.24% | 2777001.95 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.19% | 10707263.63 |
| קרנות נאמנות | 1.43% | 758248.1 |
| נכסים אחרים | 12.07% | 6402205.8 |
| אג"ח מיועדות | 27.29% | 14468728.38 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 60.64% | 28579088.42 |
| נכסים לא סחירים | 39.36% | 18546256.81 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 72.67% | 38533837.21 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 27.33% | 14489663.43 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.