| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.43%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.2%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.79%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
138.03
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-15.09
|
| העברות בין הקרנות
|
-116.76
|
| צבירה נטו
|
6.18
|
| יתרת נכסים
|
437.16
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.96%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
12.15%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.46%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.72%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
31.5%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.68%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.63%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.96%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.49%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.7%
|
| אלפא שנתית
|
-1.68%
|
| מדד שארפ
|
0.47%
|
| יחס נזילות
|
92.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 49.89% | 218100.5 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 7.9% | 34531.75 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.1% | 451.04 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.99% | 113621.22 |
| פיקדונות | 0% | 9.24 |
| הלוואות | 0.94% | 4120.09 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.17% | 48817.15 |
| קרנות נאמנות | 2% | 8737.76 |
| נכסים אחרים | 2.01% | 8766.69 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.34% | 416778.28 |
| נכסים לא סחירים | 4.66% | 20377.16 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 69.73% | 304815.95 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 30.27% | 132339.49 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.