| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.37%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.13%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.26%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
29.75
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-10.04
|
| העברות בין הקרנות
|
-37.84
|
| צבירה נטו
|
-18.13
|
| יתרת נכסים
|
276.56
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.39%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
18.09%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.46%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.57%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.17%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
40.45%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.72%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.03%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.82%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.02%
|
| אלפא שנתית
|
2.16%
|
| מדד שארפ
|
0.84%
|
| יחס נזילות
|
92.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.35% | 106046.14 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.21% | 3337.34 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.01% | 41499.66 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.87% | 2419.53 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.6% | 26562.57 |
| קרנות נאמנות | 2.19% | 6058.89 |
| נכסים אחרים | 3.36% | 9285.98 |
| אג"ח מיועדות | 29.41% | 81345.45 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 65.45% | 181013.55 |
| נכסים לא סחירים | 34.55% | 95542.01 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.74% | 215002.67 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.26% | 61552.88 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.