| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.37%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.13%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.26%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
328.9
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-66.98
|
| העברות בין הקרנות
|
95.82
|
| צבירה נטו
|
357.74
|
| יתרת נכסים
|
4264.25
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.44%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
18.75%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.47%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.56%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.24%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
39.56%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.74%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.89%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.82%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.03%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.08%
|
| אלפא שנתית
|
1.92%
|
| מדד שארפ
|
0.82%
|
| יחס נזילות
|
91%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.09% | 1410915.59 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.34% | 57136.38 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.13% | 5517.31 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 18.21% | 776505.94 |
| פיקדונות | 0% | 76.6 |
| הלוואות | 1.33% | 56828.26 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.01% | 469408.65 |
| קרנות נאמנות | 2.46% | 104700.21 |
| נכסים אחרים | 3.37% | 143912.19 |
| אג"ח מיועדות | 29.06% | 1239249.73 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 65.24% | 2782022.19 |
| נכסים לא סחירים | 34.76% | 1482228.66 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 78.59% | 3351139.95 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 21.41% | 913110.89 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.