| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.37%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.13%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.26%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
452.92
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-61.67
|
| העברות בין הקרנות
|
127.51
|
| צבירה נטו
|
518.76
|
| יתרת נכסים
|
4538.5
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.98%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
12.47%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.56%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.58%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.33%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
41.17%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.95%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.14%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.12%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.06%
|
| אלפא שנתית
|
0.84%
|
| מדד שארפ
|
0.79%
|
| יחס נזילות
|
91.2%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 33.11% | 1502887.75 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.27% | 57792.14 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.11% | 5082.85 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.77% | 987845.75 |
| פיקדונות | 0% | 64.66 |
| הלוואות | 1.18% | 53532 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 10.48% | 475757.68 |
| קרנות נאמנות | 1.68% | 76162.73 |
| נכסים אחרים | 2.01% | 91257.19 |
| אג"ח מיועדות | 28.38% | 1288113.88 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 66.98% | 3039999.13 |
| נכסים לא סחירים | 33.02% | 1498497.51 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 74.83% | 3395988.67 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 25.17% | 1142507.97 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.