נתונים כלליים
|
סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.37%
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.13%
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.26%
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
יתרות
|
הפקדות ללא העברות
|
2678.7
|
משיכת כספים ללא העברות
|
-454.68
|
העברות בין הקרנות
|
-3455.74
|
צבירה נטו
|
-1231.72
|
יתרת נכסים
|
17695.92
|
תשואות
|
תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.05%
|
תשואה מצטברת לתקופה
|
13.3%
|
תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.56%
|
תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.64%
|
תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.25%
|
תשואה מצטברת 5 שנים
|
46.35%
|
תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
6.93%
|
תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.91%
|
תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.23%
|
מדדי סיכון
|
סטיית תקן 36 חודשים
|
2.35%
|
סטיית תקן 60 חודשים
|
2.49%
|
אלפא שנתית
|
0.6%
|
מדד שארפ
|
0.74%
|
יחס נזילות
|
87.1%
|
חלוקה לנכסים
|
סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
אג"ח ממשלתיות סחירות | 22.68% | 4013285.05 |
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.32% | 233313.24 |
אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.2% | 35705.11 |
מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.47% | 4507708.31 |
פיקדונות | 0% | 442.52 |
הלוואות | 1.89% | 333707.5 |
מזומנים ושווי מזומנים | 9.02% | 1596188.23 |
קרנות נאמנות | 1.94% | 342963.51 |
נכסים אחרים | 8.68% | 1536765.47 |
אג"ח מיועדות | 28.8% | 5095842.11 |
חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
נכסים סחירים ונזילים | 58.65% | 10377936.12 |
נכסים לא סחירים | 41.35% | 7317984.92 |
חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
נכסים בארץ | 67.59% | 11961211.75 |
נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.41% | 5734709.29 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.