| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.37%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.13%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.26%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
3049.31
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-765.56
|
| העברות בין הקרנות
|
-3858.22
|
| צבירה נטו
|
-1574.47
|
| יתרת נכסים
|
17774.92
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.56%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
20.44%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.46%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.62%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
17.81%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
44.58%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.62%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.65%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
2%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.38%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.52%
|
| אלפא שנתית
|
1.92%
|
| מדד שארפ
|
0.77%
|
| יחס נזילות
|
86.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 14.27% | 2536846.33 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.32% | 234267.47 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.23% | 40022.67 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 21.27% | 3780749.07 |
| פיקדונות | 0% | 524.22 |
| הלוואות | 2.09% | 371404.13 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.73% | 3329496.91 |
| קרנות נאמנות | 2.82% | 501377.4 |
| נכסים אחרים | 9.75% | 1733300.27 |
| אג"ח מיועדות | 29.52% | 5246928.42 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 57.14% | 10156731.22 |
| נכסים לא סחירים | 42.86% | 7618185.66 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.84% | 12770189.68 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.16% | 5004727.2 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.