| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1.47
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.43
|
| העברות בין הקרנות
|
0
|
| צבירה נטו
|
1.04
|
| יתרת נכסים
|
7.4
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.53%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
6.52%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.18%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.18%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
6.79%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
11.19%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.21%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
2.14%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.5%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.13%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.31%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| מדד שארפ
|
0.04%
|
| יחס נזילות
|
88.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 41.71% | 3088.26 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 46.94% | 3476.18 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.94% | 143.84 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.03% | 2.35 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.53% | 409.16 |
| קרנות נאמנות | 2.84% | 210.51 |
| נכסים אחרים | 1.01% | 74.65 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.05% | 7186.69 |
| נכסים לא סחירים | 2.95% | 218.25 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.56% | 5594.92 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.44% | 1810.02 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.