| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1.53
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.44
|
| העברות בין הקרנות
|
0.94
|
| צבירה נטו
|
2.03
|
| יתרת נכסים
|
7.52
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.72%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
8.98%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.05%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.15%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
1.96%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
9.7%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0.65%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
1.87%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.72%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.16%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.3%
|
| אלפא שנתית
|
0.12%
|
| מדד שארפ
|
-0.03%
|
| יחס נזילות
|
88.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 40.76% | 3064.74 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 47.61% | 3579.77 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.49% | 111.95 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0.02% | 1.49 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 6.91% | 519.34 |
| קרנות נאמנות | 2.66% | 200.1 |
| נכסים אחרים | 0.55% | 41.49 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 97.96% | 7365.76 |
| נכסים לא סחירים | 2.04% | 153.12 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.07% | 5644.5 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.93% | 1874.37 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.