| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
199.46
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-6.87
|
| העברות בין הקרנות
|
-100.08
|
| צבירה נטו
|
92.51
|
| יתרת נכסים
|
930.16
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
2.14%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
28.99%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.76%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.38%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
57.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.88%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.57%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
2.14%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.49%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.36%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| מדד שארפ
|
0.62%
|
| יחס נזילות
|
92%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.6% | 42762.62 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.18% | 10930.78 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 59.56% | 553999.91 |
| פיקדונות | -2.94% | -27388.29 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 35.52% | 330431.87 |
| קרנות נאמנות | 2.2% | 20449.83 |
| נכסים אחרים | -0.11% | -1024.65 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 101.58% | 944899.49 |
| נכסים לא סחירים | -1.58% | -14737.42 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.89% | 631462.83 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.11% | 298699.24 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.