| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
197.28
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-8.26
|
| העברות בין הקרנות
|
-83.15
|
| צבירה נטו
|
105.87
|
| יתרת נכסים
|
1059.02
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.53%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
19.95%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.95%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
24.75%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
75.93%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.65%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
11.96%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.43%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.48%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
4.27%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| מדד שארפ
|
0.79%
|
| יחס נזילות
|
91.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.36% | 46158.73 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 1.32% | 13953.48 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 66.84% | 707877.7 |
| פיקדונות | -2.67% | -28263.61 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 28.21% | 298782.47 |
| קרנות נאמנות | 1.9% | 20071.25 |
| נכסים אחרים | 0.04% | 442.94 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.81% | 1057001.71 |
| נכסים לא סחירים | 0.19% | 2021.25 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 63.99% | 677631.59 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 36.01% | 381391.37 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.