| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
61.91
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-24.96
|
| העברות בין הקרנות
|
15.23
|
| צבירה נטו
|
52.18
|
| יתרת נכסים
|
148.46
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.11%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
14.12%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.16%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.31%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
5.97%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
20.46%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.95%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.79%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.11%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.63%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.89%
|
| אלפא שנתית
|
0.24%
|
| מדד שארפ
|
0.34%
|
| יחס נזילות
|
84.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 34.13% | 50661.26 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 20.96% | 31110.12 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.28% | 1900.76 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 15.9% | 23611.43 |
| פיקדונות | -0.71% | -1051.83 |
| הלוואות | 10.77% | 15985.7 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 11.72% | 17405.29 |
| קרנות נאמנות | 0.94% | 1402.27 |
| נכסים אחרים | 5.01% | 7431.84 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 83.07% | 123320.89 |
| נכסים לא סחירים | 16.93% | 25135.95 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 75.8% | 112528.21 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 24.2% | 35928.63 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.