| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
75.7
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-7.06
|
| העברות בין הקרנות
|
35.92
|
| צבירה נטו
|
104.56
|
| יתרת נכסים
|
465.6
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.04%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
13.21%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.4%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.51%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
15.42%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
35.81%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.9%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
6.31%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.95%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.04%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.34%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| מדד שארפ
|
0.63%
|
| יחס נזילות
|
87.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.35% | 122679.02 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 19.91% | 92720.71 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.16% | 5399.08 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 31.28% | 145623.99 |
| פיקדונות | -1.04% | -4862.65 |
| הלוואות | 4.57% | 21255.86 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 13.2% | 61463.93 |
| קרנות נאמנות | 2.07% | 9642.04 |
| נכסים אחרים | 2.51% | 11673.56 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.18% | 424535.24 |
| נכסים לא סחירים | 8.82% | 41060.3 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.32% | 355320.4 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.68% | 110275.13 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.