| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
71.69
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-6.12
|
| העברות בין הקרנות
|
41.73
|
| צבירה נטו
|
107.3
|
| יתרת נכסים
|
407
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.38%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
17.81%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.22%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.42%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
8.4%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
28.46%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
2.73%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.14%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.38%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.04%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.35%
|
| אלפא שנתית
|
0.48%
|
| מדד שארפ
|
0.47%
|
| יחס נזילות
|
87.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 26.11% | 106281.43 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 18.65% | 75917.81 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.09% | 4433.3 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.69% | 116781.12 |
| פיקדונות | -1.18% | -4809.36 |
| הלוואות | 5.18% | 21078.71 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 16.72% | 68051.78 |
| קרנות נאמנות | 2.41% | 9799.22 |
| נכסים אחרים | 2.32% | 9461.64 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 91.66% | 373038.46 |
| נכסים לא סחירים | 8.34% | 33957.19 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.63% | 315969.37 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.37% | 91026.28 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.