| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
516.19
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-120.63
|
| העברות בין הקרנות
|
-388.79
|
| צבירה נטו
|
6.77
|
| יתרת נכסים
|
2456.83
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.13%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
14.41%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.47%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.61%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.47%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
44.09%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.81%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.58%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.04%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.17%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.57%
|
| אלפא שנתית
|
0.6%
|
| מדד שארפ
|
0.73%
|
| יחס נזילות
|
83.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 13.38% | 328676.03 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 17.8% | 437194.57 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.99% | 24282.64 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 37.62% | 924167.52 |
| פיקדונות | -1.43% | -35141.86 |
| הלוואות | 5.38% | 132125.22 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 17.54% | 430926.75 |
| קרנות נאמנות | 1.85% | 45503.11 |
| נכסים אחרים | 6.88% | 169099.54 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.41% | 2098400.87 |
| נכסים לא סחירים | 14.59% | 358432.66 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 67.72% | 1663757.56 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 32.28% | 793075.97 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.