| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
13.48
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-22.9
|
| העברות בין הקרנות
|
23.93
|
| צבירה נטו
|
14.51
|
| יתרת נכסים
|
152.99
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.46%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
5.66%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.38%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.29%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.81%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
18.94%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.71%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.53%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
-0.31%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.14%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.17%
|
| אלפא שנתית
|
1.44%
|
| מדד שארפ
|
2.92%
|
| יחס נזילות
|
95.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 55.02% | 84178.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.74% | 14895.43 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.73% | 1123.47 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 0% | 0.02 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 8.14% | 12449.2 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 0.03% | 41.77 |
| אג"ח מיועדות | 26.34% | 40297.6 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 82.85% | 111522.83 |
| נכסים לא סחירים | 17.15% | 23084.56 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 100% | 152985.67 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 0% | 0.02 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.