| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
17.08
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3.27
|
| העברות בין הקרנות
|
48.5
|
| צבירה נטו
|
62.31
|
| יתרת נכסים
|
195.62
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.62%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
7.71%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.43%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.4%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
16.55%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
27.13%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.24%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.92%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.6%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.67%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.92%
|
| אלפא שנתית
|
1.92%
|
| מדד שארפ
|
0.98%
|
| יחס נזילות
|
81.7%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 7.79% | 15238.93 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 45.98% | 89947.67 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.71% | 5307.42 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 1.61% | 3156.39 |
| פיקדונות | -0.11% | -206.75 |
| הלוואות | 5.17% | 10119.48 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.81% | 9409.01 |
| קרנות נאמנות | 1.38% | 2701.49 |
| נכסים אחרים | 3.29% | 6440.59 |
| אג"ח מיועדות | 27.35% | 53504.14 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 70.13% | 120078.99 |
| נכסים לא סחירים | 29.87% | 51139.08 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 84.6% | 165487.78 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.4% | 30130.59 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.