| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
15.51
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-3.38
|
| העברות בין הקרנות
|
60.45
|
| צבירה נטו
|
72.58
|
| יתרת נכסים
|
199.41
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.74%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
9.22%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.34%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.38%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
12.97%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
25.35%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.15%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
4.62%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.75%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.7%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
0.92%
|
| אלפא שנתית
|
2.28%
|
| מדד שארפ
|
0.92%
|
| יחס נזילות
|
82.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 8.71% | 17359.32 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 43.41% | 86566.39 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 2.17% | 4317.33 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 3.27% | 6528.04 |
| פיקדונות | -0.21% | -409.77 |
| הלוואות | 5.05% | 10070.15 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 5.95% | 11856.99 |
| קרנות נאמנות | 1.41% | 2815.36 |
| נכסים אחרים | 2.66% | 5294.42 |
| אג"ח מיועדות | 27.59% | 55007.06 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 70.49% | 124754.97 |
| נכסים לא סחירים | 29.51% | 52226.7 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 84.02% | 167548.2 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 15.98% | 31857.08 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.