| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1096.78
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-47.27
|
| העברות בין הקרנות
|
-779.51
|
| צבירה נטו
|
270
|
| יתרת נכסים
|
8758.58
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.75%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
23.08%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.48%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.73%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
18.95%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
55.09%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
5.96%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
9.17%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.97%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.54%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.15%
|
| אלפא שנתית
|
1.92%
|
| מדד שארפ
|
0.76%
|
| יחס נזילות
|
90.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 3.34% | 292829.54 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.78% | 68483.46 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0.02 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 41.32% | 3619398.42 |
| פיקדונות | -2.17% | -189936.47 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 26.32% | 2305210.69 |
| קרנות נאמנות | 1.62% | 141841.58 |
| נכסים אחרים | 1.48% | 129711.44 |
| אג"ח מיועדות | 27.3% | 2391042.1 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.29% | 6327295.1 |
| נכסים לא סחירים | 18.71% | 1456586.17 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 76.25% | 6678378.82 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 23.75% | 2080201.97 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.