| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1075.67
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-50.2
|
| העברות בין הקרנות
|
-573.43
|
| צבירה נטו
|
452.04
|
| יתרת נכסים
|
9634.32
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.3%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
16.73%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.64%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.87%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
25.72%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
67.78%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.93%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
10.9%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.39%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.53%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.09%
|
| אלפא שנתית
|
1.8%
|
| מדד שארפ
|
0.92%
|
| יחס נזילות
|
90.1%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 3.21% | 308838.94 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0.88% | 84826.76 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0.02 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 46.67% | 4496446.2 |
| פיקדונות | -1.97% | -189913.14 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 20.89% | 2012810.24 |
| קרנות נאמנות | 1.4% | 134892.53 |
| נכסים אחרים | 1.66% | 159920.94 |
| אג"ח מיועדות | 27.26% | 2626498.62 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.09% | 6840731.76 |
| נכסים לא סחירים | 18.91% | 1595685.66 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.34% | 7066076.8 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.66% | 2568244.3 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.