| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
מיטב גמל ופנסיה בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.39%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.1%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
0.03%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
169.52
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-10.52
|
| העברות בין הקרנות
|
1203.77
|
| צבירה נטו
|
1362.77
|
| יתרת נכסים
|
2250.27
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.97%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
12.29%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.09%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.99%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
47.54%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
80.12%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
13.84%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
12.49%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.05%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
3.38%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
3.41%
|
| אלפא שנתית
|
5.64%
|
| מדד שארפ
|
0.97%
|
| יחס נזילות
|
95.6%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 57.98% | 1304625.08 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 8.44% | 189993.58 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.4% | 166542.45 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -1.8% | -40455.86 |
| אג"ח מיועדות | 27.98% | 629566.46 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 85.91% | 1679662.35 |
| נכסים לא סחירים | 14.09% | 275589.25 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 90.57% | 2038006.37 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 9.43% | 212265.35 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.