| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.11
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0
|
| העברות בין הקרנות
|
0.04
|
| צבירה נטו
|
0.15
|
| יתרת נכסים
|
0.65
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.34%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
17.36%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.34%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
-
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
-
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
-
|
| יחס נזילות
|
89.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 24.87% | 162.69 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 30.12% | 197.03 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1% | 6.54 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 23.88% | 156.19 |
| פיקדונות | -1.27% | -8.3 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 18.97% | 124.12 |
| קרנות נאמנות | 2.17% | 14.19 |
| נכסים אחרים | 0.26% | 1.67 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 99.41% | 650.26 |
| נכסים לא סחירים | 0.59% | 3.87 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 73.15% | 478.48 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 26.85% | 175.65 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.