| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0.15
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0
|
| העברות בין הקרנות
|
0.6
|
| צבירה נטו
|
0.75
|
| יתרת נכסים
|
1.27
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.93%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
11.77%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.87%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
-
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
-
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
-
|
| יחס נזילות
|
89.5%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 25.33% | 322.41 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 28.87% | 367.46 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.26% | 16.05 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 28.17% | 358.52 |
| פיקדונות | -1.18% | -15.08 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 14.87% | 189.33 |
| קרנות נאמנות | 2.03% | 25.9 |
| נכסים אחרים | 0.65% | 8.29 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 98.13% | 1249.04 |
| נכסים לא סחירים | 1.87% | 23.84 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 71.99% | 916.36 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 28.01% | 356.52 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.