| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
6.2
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-0.28
|
| העברות בין הקרנות
|
46.91
|
| צבירה נטו
|
52.83
|
| יתרת נכסים
|
80.06
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.19%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
15.27%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
-0.14%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
-
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
-
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
-
|
| יחס נזילות
|
84.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.09% | 73.01 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 8.03% | 6428.44 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 12.38% | 9914.05 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 49.02% | 39246.36 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 5.48% | 4386.8 |
| אג"ח מיועדות | 25% | 20011.64 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.17% | 60517.21 |
| נכסים לא סחירים | 15.83% | 11385.6 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 60.22% | 48215.47 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 39.78% | 31844.82 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.