| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
1805.59
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-69.46
|
| העברות בין הקרנות
|
4939.66
|
| צבירה נטו
|
6675.79
|
| יתרת נכסים
|
17114.68
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
1.67%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
21.94%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
1.06%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
46.25%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
-
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
13.51%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
-
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.78%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.29%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
-
|
| אלפא שנתית
|
-
|
| מדד שארפ
|
-
|
| יחס נזילות
|
96.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 6.73% | 1151111.52 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 0% | 0 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 16.83% | 2879879.03 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 49.78% | 8519616.86 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.16% | -27859.14 |
| אג"ח מיועדות | 26.83% | 4591934.2 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 81.45% | 12415982.58 |
| נכסים לא סחירים | 18.55% | 2826831.37 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 81.19% | 13895907.35 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 18.81% | 3218775.12 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.