| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-33.7
|
| העברות בין הקרנות
|
116.08
|
| צבירה נטו
|
82.38
|
| יתרת נכסים
|
280.56
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.96%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
12.14%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.14%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.27%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
5.08%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
17.77%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
1.67%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.33%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.96%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.4%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.65%
|
| אלפא שנתית
|
0.36%
|
| מדד שארפ
|
0.27%
|
| יחס נזילות
|
84.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 38.97% | 109341.56 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 24.31% | 68195.59 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.46% | 4096.16 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.25% | 28751.2 |
| פיקדונות | -0.52% | -1447.99 |
| הלוואות | 10.58% | 29678.36 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.62% | 26987.72 |
| קרנות נאמנות | 0.39% | 1106.32 |
| נכסים אחרים | 4.94% | 13852.84 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 83.24% | 233541.03 |
| נכסים לא סחירים | 16.76% | 47020.73 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 79.05% | 221773.3 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 20.95% | 58788.46 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.