| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות כלליות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.33%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
1%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-35.36
|
| העברות בין הקרנות
|
113.24
|
| צבירה נטו
|
77.88
|
| יתרת נכסים
|
318.68
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.7%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
8.74%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.28%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.32%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
10.43%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
21.17%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
3.36%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
3.92%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.65%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
1.39%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.66%
|
| אלפא שנתית
|
0%
|
| מדד שארפ
|
0.39%
|
| יחס נזילות
|
84.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 35.91% | 114437.5 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 27.74% | 88395.82 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 1.45% | 4626 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.92% | 37989.32 |
| פיקדונות | -0.47% | -1507.9 |
| הלוואות | 9.11% | 29034.93 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.06% | 28869.05 |
| קרנות נאמנות | 0.34% | 1082.92 |
| נכסים אחרים | 4.94% | 15756.39 |
| אג"ח מיועדות | 0% | 0 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 84.37% | 268859.52 |
| נכסים לא סחירים | 15.63% | 49824.5 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 77.54% | 247098.09 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 22.46% | 71585.94 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.