| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-574.78
|
| העברות בין הקרנות
|
3147.34
|
| צבירה נטו
|
2572.56
|
| יתרת נכסים
|
8415.14
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.85%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
10.73%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.62%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.63%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
25.03%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
45.45%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.73%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.78%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
0.94%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.7%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.02%
|
| אלפא שנתית
|
3.36%
|
| מדד שארפ
|
1.79%
|
| יחס נזילות
|
85.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 5.54% | 466565.21 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 11.47% | 965262.17 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.61% | 51257.22 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 11.25% | 946379.03 |
| פיקדונות | -0.31% | -25745.55 |
| הלוואות | 3.16% | 265674.81 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 4.6% | 387254.83 |
| קרנות נאמנות | 0.94% | 78720.15 |
| נכסים אחרים | 4.15% | 349420.31 |
| אג"ח מיועדות | 58.59% | 4930351.2 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 44.47% | 2741709.03 |
| נכסים לא סחירים | 55.53% | 3424118.38 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 87.29% | 7345984.76 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 12.71% | 1069154.62 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.