| נתונים כלליים
|
| סוג קרן
|
קרנות חדשות
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
|
דמי ניהול - הפקדות
|
1.6%
|
|
דמי ניהול - נכסים
|
0.16%
|
|
עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
-0.13%
|
|
שנת עודף גירעון אקטוארי אחרון
|
2023
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-497.18
|
| העברות בין הקרנות
|
2671.95
|
| צבירה נטו
|
2174.77
|
| יתרת נכסים
|
7150.82
|
| תשואות
|
| תשואה ממוצעת שנה אחרונה
|
0.94%
|
| תשואה מצטברת לתקופה
|
11.86%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.57%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.58%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
22.72%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
41.42%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
7.06%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
7.18%
|
| תשואה נומינלית השקעות חופשיות
|
-
|
| תשואה ממוצעת השקעות חופשיות
|
1.11%
|
| מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.71%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.04%
|
| אלפא שנתית
|
3.48%
|
| מדד שארפ
|
1.66%
|
| יחס נזילות
|
85.4%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 4.11% | 293641.99 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 10.97% | 784244.82 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0.63% | 44883.64 |
| מניות- אופציות ותעודות סל מנייתיות | 10.41% | 744504.19 |
| פיקדונות | -0.37% | -26743.23 |
| הלוואות | 3.56% | 254319.46 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 7.56% | 540704.99 |
| קרנות נאמנות | 0.57% | 40967.35 |
| נכסים אחרים | 4.08% | 291884.39 |
| אג"ח מיועדות | 58.49% | 4182411.49 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 42.87% | 2334911.11 |
| נכסים לא סחירים | 57.13% | 3110973.21 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 88.21% | 6307604.01 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 11.79% | 843215.08 |
המידע נאסף על ידי אתר פנסיה-נט ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.