| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
מרכזית לפיצויים
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
15/1/2015
|
| התמחות ראשית
|
אג"ח
|
|
דמי ניהול
|
0.54%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
0
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-2.01
|
| העברות בין הקופות
|
-0.74
|
| צבירה נטו
|
-2.75
|
| יתרת נכסים
|
20.66
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.56%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
6.93%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.08%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.09%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
2.81%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
5.37%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
0.93%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
1.05%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
0.92%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
1.18%
|
| אלפא שנתית
|
-0.84%
|
| שארפ ענף
|
-0.94%
|
| שארפ כל הקופות
|
-1.11%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
-0.17%
|
| יחס נזילות
|
81.3%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 19.97% | 4126.73 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 65.22% | 13475.21 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 3.62% | 747.06 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | -1.92% | -397.08 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0.45% | 92.6 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 9.48% | 1958.92 |
| קרנות נאמנות | 0.49% | 102.26 |
| נכסים אחרים | 2.68% | 554.67 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 95.75% | 19781.57 |
| נכסים לא סחירים | 4.25% | 878.8 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 91.79% | 18963.7 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 8.21% | 1696.67 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.