| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.62%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
33
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-7.86
|
| העברות בין הקופות
|
2.2
|
| צבירה נטו
|
27.34
|
| יתרת נכסים
|
127.89
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.73%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
9.16%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.37%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.42%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
14.06%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
28.91%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.48%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.21%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.12%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.37%
|
| אלפא שנתית
|
-2.4%
|
| שארפ ענף
|
-0.28%
|
| שארפ כל הקופות
|
-0.26%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.41%
|
| יחס נזילות
|
81.8%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.07% | 87.66 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.9% | 12661.66 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 35.19% | 45002.45 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 55.43% | 70889.37 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | -0.59% | -749.66 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 101.25% | 129489.89 |
| נכסים לא סחירים | -1.25% | -1598.41 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 21.99% | 28116.94 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 78.01% | 99774.54 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.