| נתונים כלליים
|
| סוג קופה
|
קופת גמל להשקעה
|
| שם חברה מנהלת
|
הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
|
| תאריך הקמה
|
10/11/2016
|
| התמחות ראשית
|
עוקבי מדדים
|
|
דמי ניהול
|
0.58%
|
| יתרות
|
| הפקדות ללא העברות
|
27.02
|
| משיכת כספים ללא העברות
|
-7.22
|
| העברות בין הקופות
|
32.04
|
| צבירה נטו
|
51.84
|
| יתרת נכסים
|
133.57
|
|
תשואות
|
| תשואה חודשית ממוצעת שנה אחרונה
|
0.95%
|
| תשואה מצטברת בשנה האחרונה
|
11.96%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 3 שנים
|
0.36%
|
| תשואה חודשית ממוצעת 5 שנים
|
0.44%
|
| תשואה מצטברת 3 שנים
|
13.89%
|
| תשואה מצטברת 5 שנים
|
29.95%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 3 שנים
|
4.43%
|
| תשואה שנתית ממוצעת 5 שנים
|
5.38%
|
|
מדדי סיכון
|
| סטיית תקן 36 חודשים
|
2.18%
|
| סטיית תקן 60 חודשים
|
2.39%
|
| אלפא שנתית
|
-0.36%
|
| שארפ ענף
|
0.02%
|
| שארפ כל הקופות
|
0.09%
|
| שארפ ריבית חסרת סיכון
|
0.55%
|
| יחס נזילות
|
81.9%
|
|
חלוקה לנכסים
|
| סוג נכס | משקל נכס | ערך נכס |
| חלוקת נכסים ל-9 קבוצות ראשיות |
| אג"ח ממשלתיות סחירות | 0.06% | 78.24 |
| אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות | 9.5% | 12683.96 |
| אג"ח קונצרניות לא סחירות | 0% | 0 |
| מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות | 25.1% | 33528.05 |
| פיקדונות | 0% | 0 |
| הלוואות | 0% | 0 |
| מזומנים ושווי מזומנים | 57.04% | 76190.51 |
| קרנות נאמנות | 0% | 0 |
| נכסים אחרים | 8.3% | 11087.81 |
| חלוקת נכסים לפי סחירים/לא סחירים |
| נכסים סחירים ונזילים | 101.12% | 135069.85 |
| נכסים לא סחירים | -1.12% | -1501.29 |
| חלוקת נכסים לפי בארץ / חוץ לארץ |
| נכסים בארץ | 35.77% | 47775.5 |
| נכסים בחו"ל ובמט"ח | 64.23% | 85793.07 |
המידע נאסף על ידי אתר גמל-נט של משרד האוצר ואין לאתר זה כל אחריות על האמור בו.
בתי העסק השונים המופיעים באינדקס זה אינם מחוייבים לאשר את הקבלה לקופת גמל/קרן פנסיה כלשהי.
האמור כאן אינו מהווה הצעה להצטרפות לקופת גמל/קרן פנסיה.
הפרסום אינו מהווה יעוץ להשקעה מכל סוג שהוא.